四半期報告書-第58期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,685 | 6,197 |
減価償却費 | 254 | 253 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -237 | -233 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -38 | -40 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -71 | -79 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 14 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -4 | 0 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -100 | - |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -69 |
支払利息 | 5 | 3 |
為替差損益(△は益) | 411 | -254 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -480 | -57 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -461 | -240 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -350 | 99 |
その他 | 171 | 438 |
小計 | 3,747 | 6,037 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 66 |
利息の支払額 | -4 | -3 |
法人税等の支払額 | -2,351 | -2,583 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,434 | 3,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -8,906 | -10,986 |
定期預金の払戻による収入 | 8,112 | 10,316 |
固定資産の取得による支出 | -482 | -471 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
短期貸付けによる支出 | -10 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 25 | 10 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -65 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,325 | -1,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 168 | 30 |
短期借入金の返済による支出 | -20 | -144 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -783 |
配当金の支払額 | -704 | -774 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -1,671 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 400 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -491 | 1,105 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,022 | 22,531 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,531 | 28,137 |