エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,685 | 6,197 |
| 減価償却費 | 254 | 253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -237 | -233 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71 | -79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -69 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 411 | -254 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -480 | -57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -461 | -240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -350 | 99 |
| その他 | 171 | 438 |
| 小計 | 3,747 | 6,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 66 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,351 | -2,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,434 | 3,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,906 | -10,986 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,112 | 10,316 |
| 固定資産の取得による支出 | -482 | -471 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 短期貸付けによる支出 | -10 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 25 | 10 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -65 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,325 | -1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 168 | 30 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20 | -144 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -783 |
| 配当金の支払額 | -704 | -774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -1,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -491 | 1,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,022 | 22,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,531 | 28,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
