エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,195 | 4,685 |
| 減価償却費 | 250 | 254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -280 | -237 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | -71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -50 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 500 | 411 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109 | -480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,422 | -461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 516 | -350 |
| その他 | 16 | 171 |
| 小計 | 3,560 | 3,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 42 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,122 | -2,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469 | 1,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,170 | -8,906 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,296 | 8,112 |
| 固定資産の取得による支出 | -446 | -482 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 短期貸付けによる支出 | -25 | -10 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 25 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -31 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -1,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 177 | 168 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -234 | -3 |
| 配当金の支払額 | -708 | -704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815 | -559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134 | -491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,731 | 22,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,866 | 22,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
