エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,869 | 4,195 |
| 減価償却費 | 267 | 250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | -280 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -32 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 280 | 500 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434 | -109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413 | -1,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179 | 516 |
| その他 | -181 | 16 |
| 小計 | 3,291 | 3,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 34 |
| 利息の支払額 | -10 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,801 | -2,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,497 | 1,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,199 | -7,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,997 | 7,296 |
| 固定資産の取得による支出 | -849 | -446 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -25 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -37 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,089 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 177 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -234 |
| 配当金の支払額 | -569 | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426 | -815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,301 | 134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,387 | 20,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,086 | 22,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
