有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,329 | 11,650 |
減価償却費 | 509 | 513 |
減損損失 | - | 1,021 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -90 | 44 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | 13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | 74 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | -8 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -4 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -252 | -418 |
支払利息 | 9 | 9 |
為替差損益(△は益) | 603 | -639 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 631 | -1,170 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 214 | -161 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -471 | 430 |
その他 | 275 | 613 |
小計 | 12,770 | 12,010 |
利息及び配当金の受取額 | 296 | 277 |
利息の支払額 | -8 | -9 |
法人税等の支払額 | -4,449 | -3,051 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,609 | 9,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -22,095 | -28,139 |
定期預金の払戻による収入 | 24,828 | 17,251 |
固定資産の取得による支出 | -423 | -249 |
固定資産の売却による収入 | 6 | 281 |
投資その他の資産の取得等による支出 | -111 | -86 |
投資その他の資産の売却等による収入 | 157 | 89 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,362 | -10,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,030 | 3,000 |
短期借入金の返済による支出 | -3,030 | -3,030 |
自己株式の取得による支出 | -112 | |
配当金の支払額 | -877 | -875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -990 | -905 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -481 | 388 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,499 | -2,143 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,679 | 60,535 |