有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,811 | 11,329 |
減価償却費 | 553 | 509 |
減損損失 | 130 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | -90 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | -3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29 | 23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | 16 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 9 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -323 | -252 |
支払利息 | 11 | 9 |
為替差損益(△は益) | -25 | 603 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 783 | 631 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -124 | 214 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 165 | -471 |
その他 | 87 | 275 |
小計 | 14,199 | 12,770 |
利息及び配当金の受取額 | 293 | 296 |
利息の支払額 | -10 | -8 |
法人税等の支払額 | -3,101 | -4,449 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,381 | 8,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -42,064 | -22,095 |
定期預金の払戻による収入 | 48,445 | 24,828 |
固定資産の取得による支出 | -382 | -423 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
投資その他の資産の取得等による支出 | -363 | -111 |
投資その他の資産の売却等による収入 | 151 | 157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,786 | 2,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,030 | 3,030 |
短期借入金の返済による支出 | -4,030 | -3,030 |
自己株式の取得による支出 | -194 | -112 |
配当金の支払額 | -877 | -877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | -990 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -334 | -481 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,762 | 9,499 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,179 | 62,679 |