エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,811 | 11,329 |
| 減価償却費 | 553 | 509 |
| 減損損失 | 130 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -252 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | 603 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 783 | 631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124 | 214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165 | -471 |
| その他 | 87 | 275 |
| 小計 | 14,199 | 12,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 296 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -3,101 | -4,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,381 | 8,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,064 | -22,095 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,445 | 24,828 |
| 固定資産の取得による支出 | -382 | -423 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 投資その他の資産の取得等による支出 | -363 | -111 |
| 投資その他の資産の売却等による収入 | 151 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,786 | 2,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,030 | 3,030 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,030 | -3,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -112 |
| 配当金の支払額 | -877 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | -990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -334 | -481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,762 | 9,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,179 | 62,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
