エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,820 | 12,811 |
| 減価償却費 | 608 | 553 |
| 減損損失 | － | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 43 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -323 |
| 支払利息 | 24 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 1,455 | -25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -544 | 783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217 | 165 |
| その他 | 174 | 87 |
| 小計 | 12,547 | 14,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 293 |
| 利息の支払額 | -24 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -4,036 | -3,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,823 | 11,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,472 | -42,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,789 | 48,445 |
| 固定資産の取得による支出 | -436 | -382 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資その他の資産の取得等による支出 | -249 | -363 |
| 投資その他の資産の売却等による収入 | 60 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 694 | 5,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,030 | 4,030 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,030 | -4,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,200 | -194 |
| 配当金の支払額 | -890 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,090 | -1,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -470 | -334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,955 | 15,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,417 | 53,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
