有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,820 | 12,811 |
減価償却費 | 608 | 553 |
減損損失 | - | 130 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 45 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | -3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 43 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -4 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -351 | -323 |
支払利息 | 24 | 11 |
為替差損益(△は益) | 1,455 | -25 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -544 | 783 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 110 | -124 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 217 | 165 |
その他 | 174 | 87 |
小計 | 12,547 | 14,199 |
利息及び配当金の受取額 | 336 | 293 |
利息の支払額 | -24 | -10 |
法人税等の支払額 | -4,036 | -3,101 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,823 | 11,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -56,472 | -42,064 |
定期預金の払戻による収入 | 57,789 | 48,445 |
固定資産の取得による支出 | -436 | -382 |
固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
投資その他の資産の取得等による支出 | -249 | -363 |
投資その他の資産の売却等による収入 | 60 | 151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 694 | 5,786 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,030 | 4,030 |
短期借入金の返済による支出 | -2,030 | -4,030 |
自己株式の取得による支出 | -2,200 | -194 |
配当金の支払額 | -890 | -877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,090 | -1,071 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -470 | -334 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,955 | 15,762 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,417 | 53,179 |