有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,171 | 10,820 |
減価償却費 | 547 | 608 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -412 | 13 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -19 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -13 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -13 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -203 | -351 |
支払利息 | 10 | 24 |
為替差損益(△は益) | -1,890 | 1,455 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,040 | -544 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 797 | 110 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,915 | 217 |
その他 | 457 | 174 |
小計 | 14,597 | 12,547 |
利息及び配当金の受取額 | 199 | 336 |
利息の支払額 | -10 | -24 |
法人税等の支払額 | -6,220 | -4,036 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,565 | 8,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -42,123 | -56,472 |
定期預金の払戻による収入 | 37,150 | 57,789 |
固定資産の取得による支出 | -1,693 | -436 |
固定資産の売却による収入 | 11 | 2 |
投資その他の資産の取得等による支出 | -57 | -249 |
投資その他の資産の売却等による収入 | 64 | 60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,647 | 694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,030 | 3,030 |
短期借入金の返済による支出 | -2,030 | -2,030 |
自己株式の取得による支出 | -986 | -2,200 |
配当金の支払額 | -827 | -890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,814 | -2,090 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 510 | -470 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 614 | 6,955 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,461 | 37,417 |