エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,171 | 10,820 |
| 減価償却費 | 547 | 608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -412 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -351 |
| 支払利息 | 10 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -1,890 | 1,455 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,040 | -544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 797 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,915 | 217 |
| その他 | 457 | 174 |
| 小計 | 14,597 | 12,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 336 |
| 利息の支払額 | -10 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -6,220 | -4,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,565 | 8,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,123 | -56,472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,150 | 57,789 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,693 | -436 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 2 |
| 投資その他の資産の取得等による支出 | -57 | -249 |
| 投資その他の資産の売却等による収入 | 64 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,647 | 694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,030 | 3,030 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,030 | -2,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -986 | -2,200 |
| 配当金の支払額 | -827 | -890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,814 | -2,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 510 | -470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 614 | 6,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,461 | 37,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
