エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,499 | 14,171 |
| 減価償却費 | 530 | 547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 329 | -412 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -173 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -203 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -727 | -1,890 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,558 | 3,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 790 | -1,915 |
| その他 | 1,452 | 457 |
| 小計 | 14,068 | 14,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 199 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -4,883 | -6,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,313 | 8,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,312 | -42,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,575 | 37,150 |
| 固定資産の取得による支出 | -786 | -1,693 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
| 投資その他の資産の取得等による支出 | -50 | -57 |
| 投資その他の資産の売却等による収入 | 66 | 64 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,498 | -6,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,030 | 2,030 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,146 | -2,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,615 | -986 |
| 配当金の支払額 | -775 | -827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,506 | -1,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 506 | 510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,814 | 614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,847 | 30,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
