エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,246 | 14,499 |
| 減価償却費 | 537 | 530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | 329 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 29 |
| 減損損失 | 224 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -145 |
| 支払利息 | 3 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -1,448 | -727 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243 | -2,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -545 | 790 |
| その他 | 678 | 1,452 |
| 小計 | 10,960 | 14,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 139 |
| 利息の支払額 | -4 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -4,527 | -4,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,530 | 9,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,123 | -22,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,605 | 18,575 |
| 固定資産の取得による支出 | -642 | -786 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資その他の資産の取得等による支出 | -320 | -50 |
| 投資その他の資産の売却等による収入 | 58 | 66 |
| その他 | 15 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,405 | -4,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,087 | 2,030 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,050 | -2,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -1,615 |
| 配当金の支払額 | -705 | -775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701 | -2,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 587 | 506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,010 | 2,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,032 | 29,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
