エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,220 | 12,246 |
| 減価償却費 | 524 | 537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 28 |
| 減損損失 | － | 224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -22 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | 3 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -118 |
| 支払利息 | 10 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -103 | -1,448 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -923 | -243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,171 | -425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 738 | -545 |
| その他 | 361 | 678 |
| 小計 | 8,547 | 10,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 101 |
| 利息の支払額 | -13 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -4,052 | -4,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,550 | 6,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,631 | -18,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,153 | 16,605 |
| 固定資産の取得による支出 | -834 | -642 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 1 |
| 投資その他の資産の取得等による支出 | -83 | -320 |
| 投資その他の資産の売却等による収入 | 74 | 58 |
| その他 | -25 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,337 | -2,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,088 | 2,087 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,050 | -2,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -244 | -33 |
| 配当金の支払額 | -708 | -705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -914 | -701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290 | 4,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,731 | 23,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,022 | 27,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
