エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,907 | 10,220 |
| 減価償却費 | 539 | 524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -35 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -86 |
| 支払利息 | 14 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 310 | -103 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,793 | -923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -759 | -2,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,196 | 738 |
| その他 | 606 | 361 |
| 小計 | 9,049 | 8,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 68 |
| 利息の支払額 | -18 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -3,375 | -4,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,703 | 4,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,200 | -13,631 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,444 | 11,153 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,411 | -834 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 投資その他の資産の取得等による支出 | -184 | -83 |
| 投資その他の資産の売却等による収入 | 69 | 74 |
| その他 | － | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,282 | -3,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,056 | 2,088 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,056 | -2,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -244 |
| 配当金の支払額 | -569 | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733 | -914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -342 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343 | 290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,387 | 22,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,731 | 23,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
