エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,543 | 8,907 |
| 減価償却費 | 593 | 539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 215 | 126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -59 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -64 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 310 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | -1,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252 | -759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445 | 1,196 |
| その他 | 361 | 606 |
| 小計 | 9,404 | 9,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 49 |
| 利息の支払額 | -9 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -2,571 | -3,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,935 | 5,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,304 | -14,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,198 | 11,444 |
| 有価証券の償還による収入 | 302 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -286 | -1,411 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 投資その他の資産の取得等による支出 | -68 | -184 |
| 投資その他の資産の売却等による収入 | 106 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 956 | -4,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,050 | 3,056 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,180 | -3,056 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -164 |
| 配当金の支払額 | -570 | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706 | -733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,190 | 343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,197 | 22,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,387 | 22,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
