エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,940 | 7,543 |
| 減価償却費 | 668 | 593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -79 |
| 支払利息 | 21 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 192 | 12 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -814 | 31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 494 | 252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | 445 |
| その他 | 483 | 361 |
| 小計 | 6,802 | 9,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 111 |
| 利息の支払額 | -16 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,735 | -2,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,172 | 6,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,712 | -10,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,749 | 11,198 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 302 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,074 | -286 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 投資その他の資産の取得等による支出 | -127 | -68 |
| 投資その他の資産の売却等による収入 | 54 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,109 | 956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,191 | 2,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,200 | -2,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,252 | -5 |
| 配当金の支払額 | -606 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,867 | -706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -749 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,553 | 7,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,751 | 15,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,197 | 22,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
