エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,326 | 5,940 |
| 減価償却費 | 628 | 668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101 | -97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | 17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -140 |
| 支払利息 | 18 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 401 | 192 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735 | -814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -608 | 494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257 | 42 |
| その他 | -126 | 483 |
| 小計 | 6,848 | 6,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 122 |
| 利息の支払額 | -20 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -3,861 | -1,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,147 | 5,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,501 | -6,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,507 | 2,749 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,571 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,884 | -1,074 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| その他の支出 | -169 | -127 |
| その他の収入 | 59 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,586 | -5,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200 | 2,191 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -403 | -2,252 |
| 配当金の支払額 | -612 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -2,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -252 | -749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,665 | -3,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,086 | 18,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,751 | 15,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
