エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,650 | 10,964 |
| 減価償却費 | 513 | 503 |
| 減損損失 | 1,021 | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -418 | -517 |
| 支払利息 | 9 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -639 | 710 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,170 | 2,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161 | 218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430 | 222 |
| その他 | 613 | -966 |
| 小計 | 12,010 | 13,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 532 |
| 利息の支払額 | -9 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -3,051 | -3,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,226 | 10,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,139 | -26,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,251 | 25,995 |
| 固定資産の取得による支出 | -249 | -287 |
| 固定資産の売却による収入 | 281 | 9 |
| 投資その他の資産の取得等による支出 | -86 | -74 |
| 投資その他の資産の売却等による収入 | 89 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,853 | -1,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,096 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,030 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -875 | -943 |
| その他の支出 | － | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -905 | -937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 388 | -457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,143 | 7,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,535 | 68,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
