有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,964 | 10,985 |
減価償却費 | 503 | 501 |
減損損失 | 185 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | -120 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 4 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | 25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -31 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 39 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -517 | -302 |
支払利息 | 33 | 25 |
為替差損益(△は益) | 710 | -579 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,144 | 884 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 218 | 942 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 222 | -360 |
その他 | -966 | 234 |
小計 | 13,573 | 12,189 |
利息及び配当金の受取額 | 532 | 407 |
利息の支払額 | -33 | -25 |
法人税等の支払額 | -3,881 | -3,021 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,190 | 9,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -26,928 | -29,515 |
定期預金の払戻による収入 | 25,995 | 28,619 |
固定資産の取得による支出 | -287 | -686 |
固定資産の売却による収入 | 9 | 14 |
投資その他の資産の取得等による支出 | -74 | -71 |
投資その他の資産の売却等による収入 | 49 | 70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,236 | -1,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,096 | 3,000 |
短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,093 |
自己株式の取得による支出 | -3 | - |
配当金の支払額 | -943 | -944 |
その他の支出 | -85 | -117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -937 | -1,155 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -457 | 55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,559 | 6,879 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,095 | 74,974 |