エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,964 | 10,985 |
| 減価償却費 | 503 | 501 |
| 減損損失 | 185 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -31 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 39 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -517 | -302 |
| 支払利息 | 33 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 710 | -579 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,144 | 884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218 | 942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222 | -360 |
| その他 | -966 | 234 |
| 小計 | 13,573 | 12,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 407 |
| 利息の支払額 | -33 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -3,881 | -3,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,190 | 9,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,928 | -29,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,995 | 28,619 |
| 固定資産の取得による支出 | -287 | -686 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 14 |
| 投資その他の資産の取得等による支出 | -74 | -71 |
| 投資その他の資産の売却等による収入 | 49 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,236 | -1,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,096 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,093 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -943 | -944 |
| その他の支出 | -85 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -937 | -1,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -457 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,559 | 6,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,095 | 74,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
