エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,985 | 12,928 |
| 減価償却費 | 501 | 506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | 191 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -211 |
| 支払利息 | 25 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -579 | -2,135 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 884 | -997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 942 | -926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360 | 1,519 |
| その他 | 234 | -20 |
| 小計 | 12,189 | 10,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 208 |
| 利息の支払額 | -25 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -3,021 | -3,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,549 | 7,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,515 | -35,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,619 | 32,021 |
| 固定資産の取得による支出 | -686 | -100 |
| 固定資産の売却による収入 | 14 | 52 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -6,416 |
| 投資その他の資産の取得等による支出 | -71 | -52 |
| 投資その他の資産の売却等による収入 | 70 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,569 | -9,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,106 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,093 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -944 | -1,077 |
| その他の支出 | -117 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | -1,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,879 | -2,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,974 | 72,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
