有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,985 | 12,928 |
減価償却費 | 501 | 506 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -120 | 191 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | 10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | 25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31 | -32 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -302 | -211 |
支払利息 | 25 | 24 |
為替差損益(△は益) | -579 | -2,135 |
固定資産除売却損益(△は益) | -12 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 884 | -997 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 942 | -926 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -360 | 1,519 |
その他 | 234 | -20 |
小計 | 12,189 | 10,891 |
利息及び配当金の受取額 | 407 | 208 |
利息の支払額 | -25 | -24 |
法人税等の支払額 | -3,021 | -3,338 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,549 | 7,737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -29,515 | -35,491 |
定期預金の払戻による収入 | 28,619 | 32,021 |
固定資産の取得による支出 | -686 | -100 |
固定資産の売却による収入 | 14 | 52 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | -6,416 |
投資その他の資産の取得等による支出 | -71 | -52 |
投資その他の資産の売却等による収入 | 70 | 65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,569 | -9,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,106 |
短期借入金の返済による支出 | -3,093 | -3,000 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -944 | -1,077 |
その他の支出 | -117 | -119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | -1,091 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 938 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,879 | -2,337 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,974 | 72,637 |