エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,928 | 12,803 |
| 減価償却費 | 506 | 526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191 | -53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -24 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -626 |
| 支払利息 | 24 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -2,135 | -2,012 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -997 | -1,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -926 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,519 | 1,982 |
| その他 | -20 | 316 |
| 小計 | 10,891 | 11,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 327 |
| 利息の支払額 | -24 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -3,338 | -4,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,737 | 7,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,491 | -56,727 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,021 | 36,818 |
| 固定資産の取得による支出 | -100 | -234 |
| 固定資産の売却による収入 | 52 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,416 | -4,600 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,166 |
| 投資その他の資産の取得等による支出 | -52 | -360 |
| 投資その他の資産の売却等による収入 | 65 | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,920 | -20,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,106 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,123 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,077 | -1,077 |
| その他の支出 | -119 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,091 | -1,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 938 | 876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,337 | -13,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,637 | 58,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
