エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,803 | 17,058 |
| 減価償却費 | 526 | 547 |
| 減損損失 | － | 322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 398 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -626 | -1,670 |
| 支払利息 | 30 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -2,012 | -3,420 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,537 | -1,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -268 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,982 | -897 |
| その他 | 316 | 861 |
| 小計 | 11,167 | 11,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 1,357 |
| 利息の支払額 | -30 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -4,309 | -4,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,154 | 9,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,727 | -51,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,818 | 42,115 |
| 固定資産の取得による支出 | -234 | -671 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,600 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 4,166 | － |
| 投資その他の資産の取得等による支出 | -360 | -98 |
| 投資その他の資産の売却等による収入 | 392 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,545 | -9,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,123 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,077 | -1,076 |
| その他の支出 | -144 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,345 | -1,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 876 | 861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,859 | -760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,778 | 58,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
