エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,058 | 14,874 |
| 減価償却費 | 547 | 568 |
| 減損損失 | 322 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 398 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -152 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,670 | -1,946 |
| 支払利息 | 31 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -3,420 | 272 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,098 | 1,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -254 | -204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -897 | -1,445 |
| その他 | 861 | -187 |
| 小計 | 11,903 | 12,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,357 | 2,147 |
| 利息の支払額 | -31 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -4,053 | -6,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,176 | 8,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,051 | -61,798 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,115 | 54,392 |
| 固定資産の取得による支出 | -671 | -1,374 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 668 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -6,741 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,003 |
| 投資その他の資産の取得等による支出 | -98 | -306 |
| 投資その他の資産の売却等による収入 | 140 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,564 | -12,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,076 | -1,820 |
| その他の支出 | -157 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | -2,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 861 | 777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -760 | -5,064 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 58,018 | 52,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
