エスケー化研（4628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,874 | 16,967 |
| 減価償却費 | 568 | 618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -25 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,946 | -1,985 |
| 支払利息 | 39 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | 272 | -2,617 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -667 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,054 | 192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -204 | -363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,445 | 861 |
| その他 | -187 | 336 |
| 小計 | 12,217 | 14,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,147 | 1,973 |
| 利息の支払額 | -38 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -6,048 | -3,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,277 | 12,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,798 | -65,268 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,392 | 57,290 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,374 | -3,562 |
| 固定資産の売却による収入 | 668 | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,741 | -11,722 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,003 | 4,600 |
| 投資その他の資産の取得等による支出 | -306 | -108 |
| 投資その他の資産の売却等による収入 | 41 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,116 | -18,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,820 | -1,618 |
| その他の支出 | -180 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,002 | -1,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 777 | 513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,064 | -7,205 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 52,953 | 45,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
