利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に税金等調整前当期純利益144億99百万円(同18.4%増)、仕入債務の増加額7億90百万円(前連結会計年度は5億45百万円の減少額)、為替差益7億27百万円(同49.8%減)、法人税等の支払額48億83百万円(同7.9%増)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、44億98百万円(同87.0%増)となりました。

2014/06/27 10:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物が前連結会計年度に比べ28億14百万円増加し、当連結会計年度末には298億47百万円となりました。これは、主に営業活動によるキャッシュ・フローが当期純利益の増加等によ93億13百万円の収入を計上したこと、投資活動によるキャッシュ・フローが定期預金の払戻等により44億98百万円の支出を計上したこと、財務活動によるキャッシュ・フローが自己株式の取得及び配当金の支払等により25億6百万円の支出を計上したためであります。
(5)経営者の問題意識と今後の方針について

2014/06/27 10:42