営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、93億13百万円(同42.6%増)となりました。

2014/06/27 10:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物が前連結会計年度に比べ28億14百万円増加し、当連結会計年度末には298億47百万円となりました。これは、主に営業活動によるキャッシュ・フローが当期純利益の増加等によ93億13百万円の収入を計上したこと、投資活動によるキャッシュ・フローが定期預金の払戻等により44億98百万円の支出を計上したこと、財務活動によるキャッシュ・フローが自己株式の取得及び配当金の支払等により25億6百万円の支出を計上したためであります。
(5)経営者の問題意識と今後の方針について

2014/06/27 10:42