利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に税金等調整前当期純利益141億71百万円(同2.3%減)、売上債権の減少額30億40百万円(前連結会計年度は25億58百万円の増加額)、為替差益18億90百万円(同159.9%増)、仕入債務の減少額19億15百万円(前連結会計年度は7億90百万円の増加額)、法人税等の支払額62億20百万円(同27.4%増)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、66億47百万円(同47.8%増)となりました。

2015/06/29 11:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物が前連結会計年度に比べ6億14百万円増加し、当連結会計年度末には304億61百万円となりました。これは、主に営業活動によるキャッシュ・フローが当期純利益の増加等により85億65百万円の収入を計上したこと、投資活動によるキャッシュ・フローが定期預金の預入等により66億47百万円の支出を計上したこと、財務活動によるキャッシュ・フローが自己株式の取得及び配当金の支払等により18億14百万円の支出を計上したためであります。
(5)経営者の問題意識と今後の方針について

2015/06/29 11:14