利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に税金等調整前当期純利益108億20百万円(同23.6%減)、為替差損14億55百万円(前連結会計年度は為替差益18億90百万円)、売上債権の増加額5億44百万円(前連結会計年度は30億40百万円の減少額)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、6億94百万円(前連結会計年度は66億47百万円使用)となりました。

2016/06/29 13:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物が前連結会計年度に比べ69億55百万円増加し、当連結会計年度末には374億17百万円となりました。これは、主に営業活動によるキャッシュ・フローが当期純利益の増加等により88億23百万円の収入を計上したこと、投資活動によるキャッシュ・フローが定期預金の払戻等により6億94百万円の収入を計上したこと、財務活動によるキャッシュ・フローが自己株式の取得及び配当金の支払等により20億90百万円の支出を計上したためであります。
(5)経営者の問題意識と今後の方針について

2016/06/29 13:22