利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、86億9百万円(同24.4%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益113億29百万円(同11.6%減)、法人税等の支払額44億49百万円(同43.5%増)、為替差損6億3百万円(前連結会計年度は25百万円の為替差益)、仕入債務の減少額4億71百万円(前連結会計年度は1億65百万円の増加額)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、23億62百万円(同59.2%減)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入248億28百万円(同48.8%減)、定期預金の預入による支出220億95百万円(同47.5%減)によるものであります。

2018/06/28 11:09