利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、101億90百万円(同10.4%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益109億64百万円(同5.9%減)、法人税等の支払額38億81百万円(同27.2%増)、売上債権の減少額21億44百万円(前連結会計年度は11億70百万円の増加額)、為替差損7億10百万円(前連結会計年度は6億39百万円の為替差益)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、12億36百万円(同88.6%減)となりました。これは主に定期預金の預入による支出269億28百万円(同4.3%減)、定期預金の払戻による収入259億95百万円(同50.7%増)によるものであります。

2020/06/26 11:47