受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.財政状態
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ62億65百万円増加し、1,390億83百万円(前年同期比4.7%増)となりました。増加した主なものは、現金及び預金84億36百万円(同9.7%増)、減少した主なものは、受取手形及び売掛金21億22百万円(同10.2%減)であります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1億8百万円減少し、227億64百万円(同0.5%減)となりました。減少した主なものは、未払金8億99百万円(同15.0%減)、未払法人税等5億86百万円(同27.3%減)であります。

2020/06/26 11:47

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は為替リスクに晒されておりますが、必要に応じて為替予約取引を行い、リスクを回避しております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2020/06/26 11:47