利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、95億49百万円(同6.3%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益109億85百万円(同0.2%増)、法人税等の支払額30億21百万円(同22.2%減)、たな卸資産の減少額9億42百万円(同331.5%増)、売上債権の減少額8億84百万円(同58.8%減)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、15億69百万円(同26.9%増)となりました。これは主に定期預金の預入による支出295億15百万円(同9.6%増)、定期預金の払戻による収入286億19百万円(同10.1%増)によるものであります。

2021/06/29 11:52