利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、77億37百万円(同19.0%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益129億28百万円(同17.7%増)、売上債権の増加額9億97百万円(前連結会計年度は8億84百万円の減少)、棚卸資産の増加額9億26百万円(前連結会計年度は9億42百万円の減少)、仕入債務の増加額15億19百万円(前連結会計年度は3億60百万円の減少)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、99億20百万円(前年同期比532.0%増)となりました。これは主に定期預金の預入による支出354億91百万円(同20.2%増)、定期預金の払戻による収入320億21百万円(同11.9%増)、有価証券及び投資有価証券の取得による支出64億16百万円(前連結会計年度は0円)によるものであります。

2022/06/29 13:05