利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、71億54百万円(同7.5%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益128億3百万円(同1.0%減)、売上債権の増加額15億37百万円(同54.1%増)、仕入債務の増加額19億82百万円(同30.4%増)、法人税等の支払額43億9百万円(同29.1%増)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、205億45百万円(同107.1%増)となりました。これは主に定期預金の預入による支出567億27百万円(同59.8%増)、定期預金の払戻による収入368億18百万円(同15.0%増)、有価証券及び投資有価証券の取得による支出46億円(同28.3%減)、有価証券の償還による収入41億66百万円(前連結会計年度は0円)によるものであります。

2023/06/29 11:07