受取手形

有報情報

#1 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

※1 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形	3,487百万円	3,321百万円
売掛金	13,715	14,349

2024/06/27 13:26

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形	-百万円	497百万円
電子記録債権	-	662

2024/06/27 13:26

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.財政状態
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ140億32百万円増加し、1,830億76百万円(前年同期比8.3%増)となりました。増加した主なものは、現金及び預金63億90百万円(同6.4%増)、受取手形及び売掛金10億47百万円(同5.9%増)、長期預金49億43百万円(同32.8%増)であります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ23億90百万円増加し、304億66百万円(同8.5%増)となりました。増加した主なものは、未払法人税等13億12百万円(同64.3%増)、未払金6億75百万円(同11.4%増)、流動負債のその他6億53百万円(同35.5%増)、減少した主なものは、支払手形及び買掛金7億70百万円(同8.1%減)であります。

2024/06/27 13:26

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は為替リスクに晒されておりますが、必要に応じて為替予約取引を行い、リスクを回避しております。
投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2024/06/27 13:26