営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期に比べて5億73百万円増加し、23億65百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、13億58百万円(前年同期は20億22百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上8億44百万円、仕入債務の増加5億54百万円、売上債権の減少3億21百万円等があったものの、法人税等の支払額5億3百万円等があったことによるものであります。

2014/06/30 11:21