営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて1億59百万円増加し、25億81百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、2億93百万円(前年同期は1億58百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上9億16百万円、たな卸資産の減少78百万円等があったものの、売上債権の増加1億37百万円、仕入債務の減少2億97百万円、及び法人税等の支払額2億47百万円等があったことによるものであります。

2015/11/09 11:01