利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、14億25百万円(前年同期は5億99百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上16億85百万円、売上債権の減少5億38百万円及びたな卸資産の減少1億95百万円等があったものの、仕入債務の減少9億47百万円、法人税等の支払額4億35百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、66百万円(前年同期は2億81百万円の支出)となりました。これは主に、保険積立金の解約による収入1億69百万円等があったものの、有形固定資産の取得による支出1億51百万円、保険積立金の積立による支出72百万円等があったことによるものであります。

2016/06/30 11:12