営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期に比べて8億79百万円増加し、33億1百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、14億25百万円(前年同期は5億99百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上16億85百万円、売上債権の減少5億38百万円及びたな卸資産の減少1億95百万円等があったものの、仕入債務の減少9億47百万円、法人税等の支払額4億35百万円等があったことによるものであります。

2016/06/30 11:12