利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、4億90百万円(前年同期は2億93百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上11億56百万円、売上債権の減少37百万円等があったものの、たな卸資産の増加34百万円、仕入債務の減少2億89百万円及び法人税等の支払額3億63百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、1億71百万円(前年同期は50百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億61百万円等があったことによるものであります。

2016/11/08 11:02