営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて2億29百万円増加し、35億31百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、4億90百万円(前年同期は2億93百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上11億56百万円、売上債権の減少37百万円等があったものの、たな卸資産の増加34百万円、仕入債務の減少2億89百万円及び法人税等の支払額3億63百万円等があったことによるものであります。

2016/11/08 11:02