営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期に比べて1億27百万円増加し、34億29百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、7億84百万円(前年同期は14億25百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上17億54百万円、仕入債務の増加1億28百万円、及び預け金の減少1億93百万円等があったものの、売上債権の増加8億84百万円、法人税等の支払額6億38百万円等があったことによるものであります。

2017/06/30 11:11