利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は、7億26百万円(前年同期は4億90百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上7億38百万円、仕入債務の増加9億25百万円等があったものの、売上債権の増加22億38百万円、法人税等の支払額3億11百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、3億6百万円(前年同期は1億71百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億90百万円等があったことによるものであります。

2017/11/10 11:04