営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて12億8百万円減少し、22億20百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は、7億26百万円(前年同期は4億90百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上7億38百万円、仕入債務の増加9億25百万円等があったものの、売上債権の増加22億38百万円、法人税等の支払額3億11百万円等があったことによるものであります。

2017/11/10 11:04