営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期に比べて21億82百万円増加し、37億17百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、26億68百万円(前年同期は3億80百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上16億7百万円、減価償却費3億21百万円、売上債権の減少19億29百万円及び未払債務の増加2億43百万円等があったものの、仕入債務の減少12億19百万円、法人税等の支払額3億21百万円等があったことによるものであります。

2020/06/29 11:12