受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

b 受取手形
(a) 相手先別内訳

2021/06/30 11:08

#2 債権流動化に関する注記

※1 債権流動化による譲渡残高は、次のとおりであります。

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
受取手形	256,068	千円	211,371	千円
預け金	40,970	千円	27,478	千円

(注) 「預け金」は譲渡済売上債権のうち、債権買取会社への期末現在の必要留保金額であります。

2021/06/30 11:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
当事業年度末における流動資産は、155億65百万円(前事業年度末比2億31百万円増)となりました。これは主に、現金及び預金の増加(同6億87百万円増)、電子記録債権の増加(同3億30百万円増)等があったものの、受取手形の減少(同7億6百万円減)等があったことによるものであります。
(固定資産)

2021/06/30 11:08

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形、電子記録債権及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って期日管理及び与信管理を行い、取引先の信用状況を四半期ごとに把握する体制としています。また、投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。社債の使途は設備投資資金であります。なお、資金調達に係る流動性リスクは、資金計画を作成、更新するとともに、手許流動性の維持などにより管理しております。

2021/06/30 11:08