有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,040
預金
当座預金	4,395,003
普通預金	3,602
別段預金	1,299
定期預金	754,000
計	5,153,905
合計	5,158,945

b 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東鉱商事㈱	183,662
都興産㈱	100,778
㈱ダイワ	54,362
共栄通商㈱	47,525
第一物産㈱	42,105
その他	1,011,649
合計	1,440,085

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	392,483
2ヵ月以内	428,306
3ヵ月以内	377,994
4ヵ月以内	222,464
5ヵ月以内	18,836
合計	1,440,085

c 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DICグラフィックス㈱	379,318
サカタインクス㈱	238,285
㈱中島商会	102,670
㈱フジシール	95,545
㈱江口巖商店	87,273
その他	1,089,878
合計	1,992,972

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	545,170
2ヵ月以内	546,052
3ヵ月以内	474,634
4ヵ月以内	290,678
5ヵ月以内	136,437
合計	1,992,972

d 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋インキ㈱	2,585,825
オーウエル㈱	216,075
大阪印刷インキ製造㈱	128,004
大日本商事㈱	127,357
DICグラフィックス㈱	121,929
その他	2,921,780
合計	6,100,973

(注) 上記の相手先、東洋インキ㈱には、東洋インキ北海道㈱、東洋インキ東北㈱、東洋インキ中四国㈱、東洋インキ九州㈱等の販売高を含んでおります。
(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
6,144,093	28,210,276	28,253,396	6,100,973	82.2	79.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上表に関しては、売掛金残高の増減経過を的確に示す必要から、全ての金額に消費税等を含めて表示しております。
e 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
溶剤・その他	15,698
計	15,698
製品
ラッカーシンナー類	4,047
合成樹脂塗料用シンナー類	967
洗浄用シンナー類	14,569
印刷用溶剤類	15,091
特殊シンナー類	5,754
単一溶剤類	55,119
塗料・その他	11,133
樹脂カット類	28,347
計	135,031
合計	150,729

f 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
炭化水素類	77,806
アルコール類	145,014
ケトン類	69,328
エステル類	185,931
グリコール類	40,681
その他原料類	59,300
空缶	9,589
計	587,654
貯蔵品
シール・ラベル	8,123
キャップ類	1,242
ダンボール	3,267
計	12,634
合計	600,288

② 負債の部
a 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事ケミカル㈱	447,010
昭光通商㈱	260,512
三井物産ケミカル㈱	257,454
中央化成品㈱	76,388
豊田化学工業㈱	57,018
その他	414,138
合計	1,512,523

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	519,626
2ヵ月以内	478,584
3ヵ月以内	488,258
4ヵ月以内	26,053
合計	1,512,523

b 買掛金

相手先	金額(千円)
双日㈱	1,081,095
丸善油化商事㈱	834,209
KHネオケム㈱	242,695
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	183,386
住友商事ケミカル㈱	178,779
その他	1,297,634
合計	3,817,800

c 長期借入金

相手先	金額(千円)	うち1年内返済予定の長期借入金 (千円)
㈱三井住友銀行	90,000	40,000
㈱りそな銀行	60,000	30,000
日本生命保険(相)	45,000	20,000
三井住友信託銀行㈱	45,000	20,000
㈱三菱UFJ銀行	8,800	8,800
㈱みずほ銀行	3,800	3,800
合計	252,600	122,600