有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,801
預金
当座預金	3,287,044
普通預金	3,973
別段預金	2,088
定期預金	754,000
計	4,047,107
合計	4,055,908

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フジシール	65,301
東鉱商事㈱	46,099
㈱江口巖商店	44,928
㈱中島商会	42,584
㈱ウチゲン	35,130
その他	789,624
合計	1,023,668

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	66,045
2ヵ月以内	144,685
3ヵ月以内	340,542
4ヵ月以内	397,237
5ヵ月以内	75,157
合計	1,023,668

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋インキ㈱	2,137,379
DICグラフィックス㈱	477,275
サカタインクス㈱	293,629
オーウエル㈱	229,928
大日本商事㈱	160,040
その他	2,835,603
合計	6,133,856

(注) 上記の相手先、東洋インキ㈱には、東洋インキ北海道㈱、東洋インキ東北㈱、東洋インキ中四国㈱、東洋インキ九州㈱等の販売高を含んでおります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
6,710,423	27,772,721	28,349,288	6,133,856	82.2	84.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上表に関しては、売掛金残高の増減経過を的確に示す必要から、全ての金額に消費税等を含めて表示しております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
塗装作業用衣類	1,060
その他	10,720
計	11,780
製品
ラッカーシンナー類	5,009
合成樹脂塗料用シンナー類	1,834
洗浄用シンナー類	13,491
印刷用溶剤類	16,065
特殊シンナー類	5,230
単一溶剤類	56,518
エタノール・その他	5,711
樹脂カット類	10,543
計	114,406
合計	126,187

ホ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
炭化水素類	54,863
アルコール類	134,026
ケトン類	48,582
エステル類	135,227
グリコール類	28,618
その他原料類	47,101
空缶	6,722
計	455,141
貯蔵品
シール・ラベル	4,370
キャップ類	1,613
ダンボール	1,199
その他	-
計	7,183
合計	462,325

(b) 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事ケミカル㈱	610,306
三井物産ケミカル㈱	254,603
昭光通商㈱	183,335
中央化成品㈱	95,281
菱陽商事㈱	64,828
その他	511,224
合計	1,719,580

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	515,212
2ヵ月以内	552,612
3ヵ月以内	487,688
4ヵ月以内	164,066
合計	1,719,580

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
双日㈱	1,105,734
丸善油化商事㈱	958,238
住友商事ケミカル㈱	133,977
都興産㈱	93,155
東京精留工業㈱	83,449
その他	921,068
合計	3,295,624

ハ 長期借入金

相手先	金額(千円)	うち1年内返済予定の長期借入金 (千円)
㈱三井住友銀行	156,250	75,000
㈱三菱東京UFJ銀行	52,500	31,000
㈱りそな銀行	25,000	10,000
㈱みずほ銀行	47,250	21,000
三井住友信託銀行㈱	37,500	10,000
日本生命保険(相)	54,000	26,500
合計	372,500	173,500