有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,672
預金
当座預金	2,350,424
普通預金	2,369
別段預金	2,670
定期預金	754,000
計	3,109,464
合計	3,119,137

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東鉱商事㈱	56,848
㈱中島商会	42,667
㈱ウチゲン	38,488
江守商事㈱	25,675
松岡塗料㈱	25,624
その他	686,479
合計	875,783

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	17,393
2ヵ月以内	103,184
3ヵ月以内	284,317
4ヵ月以内	394,987
5ヵ月以内	75,901
合計	875,783

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋インキ㈱	2,390,499
DICグラフィックス㈱	536,572
サカタインクス㈱	338,307
オーウエル㈱	257,783
オー・ジー㈱	174,891
その他	3,347,464
合計	7,045,518

(注) 上記の相手先、東洋インキ㈱には、東洋インキ北海道㈱、東洋インキ東北㈱、東洋インキ中四国㈱、東洋インキ九州㈱等の販売高を含んでおります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
7,454,325	28,676,832	29,085,639	7,045,518	80.5	92.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上表に関しては、売掛金残高の増減経過を的確に示す必要から、全ての金額に消費税等を含めて表示しております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
塗装作業用衣類	918
その他	14,166
計	15,085
製品
ラッカーシンナー類	5,740
合成樹脂塗料用シンナー類	3,138
洗浄用シンナー類	14,836
印刷用溶剤類	17,833
特殊シンナー類	6,439
単一溶剤類	79,094
エタノール・その他	8,513
樹脂カット類	5,604
計	141,201
合計	156,286

ホ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
炭化水素類	104,260
アルコール類	235,018
ケトン類	99,659
エステル類	122,207
グリコール類	44,450
その他原料類	37,313
空缶	7,907
計	650,816
貯蔵品
シール・ラベル	4,516
キャップ類	1,478
ダンボール	1,311
その他	216
計	7,523
合計	658,339

(b) 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事ケミカル㈱	1,005,550
三井物産ケミカル㈱	283,949
中央化成品㈱	262,118
昭光通商㈱	182,742
都興産㈱	112,099
その他	550,290
合計	2,396,751

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	706,107
2ヵ月以内	670,705
3ヵ月以内	653,323
4ヵ月以内	366,615
合計	2,396,751

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
双日㈱	2,866,479
サンユインダストリアル㈱	227,950
住友商事ケミカル㈱	225,870
中央化成㈱	105,886
都興産㈱	102,837
その他	901,475
合計	4,430,499

ハ 長期借入金

相手先	金額(千円)	うち1年内返済予定の長期借入金 (千円)
㈱三井住友銀行	240,000	80,000
㈱三菱東京UFJ銀行	114,500	31,000
㈱りそな銀行	45,000	10,000
㈱みずほ銀行	169,250	61,000
三井住友信託銀行㈱	80,000	40,000
日本生命保険(相)	60,500	22,000
合計	709,250	244,000