有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,898
預金
当座預金	2,409,184
普通預金	3,408
別段預金	2,590
定期預金	754,000
計	3,169,183
合計	3,176,082

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フジシール	70,462
㈱中島商会	47,497
東鉱商事㈱	45,004
㈱ウチゲン	36,485
松岡塗料㈱	30,643
その他	755,381
合計	985,474

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	50,140
2ヵ月以内	126,534
3ヵ月以内	320,576
4ヵ月以内	421,613
5ヵ月以内	66,610
合計	985,474

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋インキ㈱	2,321,888
DICグラフィックス㈱	514,630
サカタインクス㈱	355,653
オーウエル㈱	245,852
オー・ジー㈱	155,000
その他	3,117,397
合計	6,710,423

(注) 上記の相手先、東洋インキ㈱には、東洋インキ北海道㈱、東洋インキ東北㈱、東洋インキ中四国㈱、東洋インキ九州㈱等の販売高を含んでおります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
7,045,518	29,576,128	29,911,223	6,710,423	81.7	84.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上表に関しては、売掛金残高の増減経過を的確に示す必要から、全ての金額に消費税等を含めて表示しております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
塗装作業用衣類	859
その他	13,630
計	14,489
製品
ラッカーシンナー類	6,141
合成樹脂塗料用シンナー類	3,353
洗浄用シンナー類	15,369
印刷用溶剤類	16,673
特殊シンナー類	7,556
単一溶剤類	64,841
エタノール・その他	8,510
樹脂カット類	9,527
計	131,973
合計	146,463

ホ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
炭化水素類	77,260
アルコール類	136,684
ケトン類	70,776
エステル類	252,662
グリコール類	36,563
その他原料類	50,475
空缶	6,488
計	630,911
貯蔵品
シール・ラベル	4,218
キャップ類	1,241
ダンボール	901
その他	216
計	6,577
合計	637,489

(b) 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事ケミカル㈱	798,956
三井物産ケミカル㈱	292,648
中央化成品㈱	169,507
昭光通商㈱	167,902
オー・ジー㈱	89,833
その他	558,931
合計	2,077,779

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	592,656
2ヵ月以内	627,483
3ヵ月以内	652,025
4ヵ月以内	205,614
合計	2,077,779

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
双日㈱	2,491,242
住友商事ケミカル㈱	141,421
サンユインダストリアル㈱	110,334
東京精留工業㈱	84,669
昭光通商㈱	81,993
その他	975,110
合計	3,884,770

ハ 長期借入金

相手先	金額(千円)	うち1年内返済予定の長期借入金 (千円)
㈱三井住友銀行	253,750	97,500
㈱三菱東京UFJ銀行	83,500	31,000
㈱りそな銀行	35,000	10,000
㈱みずほ銀行	108,250	61,000
三井住友信託銀行㈱	87,500	50,000
日本生命保険(相)	86,000	32,000
合計	654,000	281,500