有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,959
預金
当座預金	3,821,123
普通預金	3,404
別段預金	573
定期預金	754,000
計	4,579,101
合計	4,585,060

b 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東鉱商事㈱	228,782
共栄通商㈱	62,609
㈱ダイワ	61,435
第一物産㈱	43,517
㈱西岡	43,077
その他	573,274
合計	1,012,696

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	263,922
2ヵ月以内	336,764
3ヵ月以内	276,627
4ヵ月以内	116,515
5ヵ月以内	18,866
合計	1,012,696

c 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DICグラフィックス㈱	483,613
サカタインクス㈱	308,999
㈱中島商会	196,387
NCC㈱	149,455
㈱ウチゲン	116,462
その他	1,639,925
合計	2,894,844

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	702,881
2ヵ月以内	923,610
3ヵ月以内	658,139
4ヵ月以内	415,956
5ヵ月以内	194,256
合計	2,894,844

d 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋インキ㈱	3,394,170
オーウエル㈱	216,649
大阪印刷インキ製造㈱	190,047
DⅠCグラフィックス㈱	164,906
大日本商事㈱	161,702
その他	3,918,884
合計	8,046,361

(注) 上記の相手先、東洋インキ㈱には、東洋インキ北海道㈱、東洋インキ東北㈱、東洋インキ中四国㈱、東洋インキ九州㈱等の販売高を含んでおります。
(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
6,100,973	34,431,792	32,486,404	8,046,361	80.1	75.0

e 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
溶剤・その他	19,274
計	19,274
製品
ラッカーシンナー類	5,842
合成樹脂塗料用シンナー類	1,155
洗浄用シンナー類	15,325
印刷用溶剤類	24,526
特殊シンナー類	7,428
単一溶剤類	86,618
塗料・その他	27,090
樹脂カット類	33,421
計	201,408
合計	220,683

f 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
炭化水素類	103,427
アルコール類	180,082
ケトン類	98,841
エステル類	374,487
グリコール類	58,707
その他原料類	79,548
空缶	12,974
計	908,068
貯蔵品
シール・ラベル	10,035
キャップ類	923
ダンボール	2,555
計	13,514
合計	921,582

② 負債の部
a 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事ケミカル㈱	711,297
双日㈱	689,243
昭光通商㈱	351,660
三菱ガス化学トレーディング㈱	88,199
中央化成品㈱	77,604
その他	524,308
合計	2,442,313

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	656,154
2ヵ月以内	733,705
3ヵ月以内	694,206
4ヵ月以内	195,064
5ヵ月以内	163,182
合計	2,442,313

b 買掛金

相手先	金額(千円)
丸善油化商事㈱	1,498,101
三井物産ケミカル㈱	560,458
双日㈱	521,354
住友商事ケミカル㈱	354,699
出光リテール販売㈱	313,159
その他	1,970,778
合計	5,218,550

c 長期借入金

相手先	金額(千円)	うち1年内返済予定の長期借入金 (千円)
㈱三井住友銀行	50,000	40,000
㈱りそな銀行	30,000	30,000
日本生命保険(相)	25,000	20,000
三井住友信託銀行㈱	25,000	20,000
合計	130,000	110,000