有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,187
預金
当座預金	1,700,695
普通預金	2,883
別段預金	835
定期預金	754,000
計	2,458,413
合計	2,465,600

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東鉱商事㈱	255,492
㈱ウチゲン	139,468
NCC㈱	125,349
松岡塗料㈱	98,117
㈱ニシイ	91,449
その他	1,407,629
合計	2,117,506

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	586,023
2ヵ月以内	593,095
3ヵ月以内	550,411
4ヵ月以内	312,770
5ヵ月以内	75,204
合計	2,117,506

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DICグラフィックス㈱	497,019
㈱中島商会	177,390
㈱フジシール	97,290
㈱板通	81,369
㈱江口巖商店	77,695
その他	623,580
合計	1,554,346

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	478,541
2ヵ月以内	490,679
3ヵ月以内	158,227
4ヵ月以内	422,327
5ヵ月以内	4,569
合計	1,554,346

二 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋インキ㈱	2,971,056
サカタインクス㈱	312,093
オーウエル㈱	266,848
オー・ジー㈱	188,791
大日本商事㈱	171,361
その他	3,287,618
合計	7,197,770

(注) 上記の相手先、東洋インキ㈱には、東洋インキ北海道㈱、東洋インキ東北㈱、東洋インキ中四国㈱、東洋インキ九州㈱等の販売高を含んでおります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
5,626,500	28,753,721	27,182,451	7,197,770	79.1	81.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上表に関しては、売掛金残高の増減経過を的確に示す必要から、全ての金額に消費税等を含めて表示しております。
ホ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
塗装作業用衣類	130
その他	17,258
計	17,388
製品
ラッカーシンナー類	4,946
合成樹脂塗料用シンナー類	2,272
洗浄用シンナー類	11,243
印刷用溶剤類	15,589
特殊シンナー類	5,498
単一溶剤類	58,521
塗料・その他	8,013
樹脂カット類	14,003
計	120,089
合計	137,478

へ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
炭化水素類	71,759
アルコール類	146,854
ケトン類	80,705
エステル類	327,147
グリコール類	36,364
その他原料類	46,737
空缶	8,614
計	718,183
貯蔵品
シール・ラベル	6,741
キャップ類	1,043
ダンボール	1,783
SUSドラム	12,987
計	22,556
合計	740,740

(b) 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事ケミカル㈱	860,662
三井物産ケミカル㈱	364,693
昭光通商㈱	362,133
㈱ニチゾウテック	216,000
中央化成品㈱	114,101
その他	879,697
合計	2,797,288

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	1,285,875
2ヵ月以内	672,410
3ヵ月以内	579,656
4ヵ月以内	259,345
合計	2,797,288

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
双日㈱	1,297,400
丸善油化商事㈱	1,011,752
住友商事ケミカル㈱	206,826
三井物産ケミカル㈱	152,908
KHネオケム㈱	117,571
その他	1,303,521
合計	4,089,982

ハ 長期借入金

相手先	金額(千円)	うち1年内返済予定の長期借入金 (千円)
㈱三井住友銀行	33,750	33,750
㈱三菱東京UFJ銀行	70,500	25,500
㈱りそな銀行	155,000	35,000
㈱みずほ銀行	5,250	5,250
三井住友信託銀行㈱	17,500	10,000
日本生命保険(相)	17,500	10,000
合計	299,500	119,500

(注) 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日に株式会社三菱UFJ銀行に商号変更されております。