有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,002
預金
当座預金	3,703,458
普通預金	5,656
別段預金	1,607
定期預金	754,000
計	4,464,722
合計	4,471,724

b 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東鉱商事㈱	178,191
㈱ウチゲン	127,152
NCC㈱	126,009
松岡塗料㈱	111,879
㈱ニシイ	104,565
その他	1,498,289
合計	2,146,087

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	577,093
2ヵ月以内	635,290
3ヵ月以内	563,844
4ヵ月以内	313,286
5ヵ月以内	56,571
合計	2,146,087

c 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
DICグラフィックス㈱	453,709
サカタインクス㈱	246,821
㈱中島商会	185,895
㈱フジシール	85,998
㈱江口巖商店	85,850
その他	604,371
合計	1,662,646

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	492,218
2ヵ月以内	330,475
3ヵ月以内	483,861
4ヵ月以内	343,787
5ヵ月以内	12,303
合計	1,662,646

d 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋インキ㈱	2,533,259
オーウエル㈱	217,971
大日本商事㈱	139,756
DICグラフィックス㈱	128,786
オー・ジー㈱	122,271
その他	3,002,048
合計	6,144,093

(注) 上記の相手先、東洋インキ㈱には、東洋インキ北海道㈱、東洋インキ東北㈱、東洋インキ中四国㈱、東洋インキ九州㈱等の販売高を含んでおります。
(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
7,434,929	30,583,832	31,874,668	6,144,093	83.8	81.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上表に関しては、売掛金残高の増減経過を的確に示す必要から、全ての金額に消費税等を含めて表示しております。
e 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
溶剤・その他	14,765
計	14,765
製品
ラッカーシンナー類	4,532
合成樹脂塗料用シンナー類	1,440
洗浄用シンナー類	12,635
印刷用溶剤類	15,003
特殊シンナー類	5,690
単一溶剤類	60,304
塗料・その他	15,947
樹脂カット類	20,206
計	135,761
合計	150,526

f 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
炭化水素類	79,435
アルコール類	161,137
ケトン類	74,811
エステル類	194,739
グリコール類	36,336
その他原料類	57,763
空缶	11,387
計	615,610
貯蔵品
シール・ラベル	9,061
キャップ類	1,419
ダンボール	1,901
計	12,382
合計	627,993

② 負債の部
a 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事ケミカル㈱	547,453
三井物産ケミカル㈱	286,635
昭光通商㈱	239,891
中央化成品㈱	121,268
豊田化学工業㈱	71,164
その他	459,064
合計	1,725,479

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
1ヵ月以内	587,311
2ヵ月以内	576,002
3ヵ月以内	515,722
4ヵ月以内	46,443
合計	1,725,479

b 買掛金

相手先	金額(千円)
双日㈱	1,137,832
丸善油化商事㈱	1,018,889
KHネオケム㈱	179,994
住友商事ケミカル㈱	174,829
出光リテール販売㈱	157,635
その他	1,267,545
合計	3,936,727

c 長期借入金

相手先	金額(千円)	うち1年内返済予定の長期借入金 (千円)
㈱三井住友銀行	130,000	40,000
㈱りそな銀行	90,000	30,000
日本生命保険(相)	65,000	20,000
三井住友信託銀行㈱	65,000	20,000
㈱三菱UFJ銀行	45,600	36,800
㈱みずほ銀行	20,600	16,800
合計	416,200	163,600